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關於上海轄內機構借用人民幣外債所涉外匯管理有關問題的通知 

上海匯發[2011]4號  2011年1月14日

上海各外匯指定銀行：

為規範人民幣外債業務操作，根據國家外匯局有關檔精神，現將上海轄內機構借用人民幣外債所涉外匯管理問題通知如下：

一、境內機構的人民幣外債業務（指外債的簽約、提款與還本付息中至少有一環節直接使用人民幣，下同），應按現行外債管理規定辦理。

（一）境內機構借用人民幣外債，應按現行外債管理規定辦理外債登記、還本付息手續和統計申報等手續；

（二）外商投資企業中長期人民幣、外幣外債發生額與短期人民幣、外幣外債餘額不得超過其投資總額與註冊資本之間的差額；

（三）中資企業與金融機構在借用人民幣外債時，應按現行外債管理規定事先向外債管理部門申請外債指標；

（四）外資房地產企業借用人民幣外債應嚴格遵守現行限制性規定。

二、境內機構借用人民幣外債且以人民幣形式提款的，無需就該筆外債資金向所在地外匯局申請開立外債專用帳戶，但人民幣外債資金應由境內、外非居民服戶劃入，並按現行外債管理規定的用途進行使用。